2014年05月21日

永兴特种不锈钢股份有限公司2016年度报告摘要

  1、本次交易后不涉及人员安置,交易完成后永兴合金将不再向公司租赁土地及厂房;

  公司是不锈钢棒线月与久立挤压合资设立永兴合金,专业从事高品质特种合金材料研发和生产,与公司形成了横向协同,提高了公司产品的影响力和竞争力。本次对永兴合金增资,系出于永兴合金经营发展所需,推动其新产品的开发和生产,为永兴合金后续的市场开拓、业务发展提供资金支持。同时,还有利于继续增强公司与永兴合金的优势互补及协同效应,继续提升公司行业影响力及核心竞争力。

  本次作为增资的土地使用权和厂房,处于永兴合金向公司租赁使用状态,本次增资完成后,将有利于减少公司与永兴合金的关联交易。

  本次对永兴合金的增资,有助于永兴合金更好的开展业务,有利于公司获取新的利润增长点,符合全体股东利益。本次增资价格合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  2017年1月,除本次关联交易外,公司与永兴合金已发生的各类关联交易的总金额为581.16万元,其中:公司向永兴合金采购物资56.81万元;永兴合金向公司租赁场地、采购物资及委托加工等,总计金额524.35万元。

  永兴合金为公司的参股公司,其为公司关联方,该项交易行为构成关联交易。本次增资是按照永兴合金各股东的持股比例共同增资。增资完成后,各股东对永兴合金的持股比例保持不变。本次关联交易的增资方式公平合理,公司以实物、土地使用权出资的定价符合市场定价原则,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,特别关联股东和中小股东利益的情形,不影响公司的性。同意将《关于对参股公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司增资暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二次会议审议,关联董事应当回避表决。

  永兴合金目前正处于业务扩展期,对其增资是为其市场开拓和业务发展提供资金保障,双方股东按出资比例同比例增资合理公允,公司增资4,900万元,其中以实物、土地使用权出资的作价3,067.24万元符合市场定价原则,不足部分以货币资金补足;浙江久立特材科技股份有限公司以货币资金增资5,100万元。本次增资完成后,将有利于减少公司与永兴合金的关联交易。本次增资符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。在审议此项关联交易时,关联董事已回避表决,表决程序符合有关法律法规的。因此,我们同意《关于对参股公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司增资暨关联交易的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

  永兴特钢对参股公司永兴合金增资暨关联交易事项已经公司董事会审议批准,董事事前认可并发表了意见,尚需提交股东大会审议;上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易金额的确定符合公开、公平、的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没害公司及公司非关联股东、中小股东的利益。保荐机构对公司本次关联交易无。

  3、《董事关于对参股公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司增资暨关联交易的事前认可意见》

  5、《平安证券股份有限公司关于永兴特种不锈钢股份有限公司对参股公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司增资暨关联交易事项的核查意见》

  股票代码:002756 股票简称:永兴特钢 公告编号:2017-013号

  本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  永兴特种不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月26日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项的议案》,现将有关事项公告如下:

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕720号文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股,发行价格为21.74元/股。募集资金总额为108,700.00万元,扣除保荐、承销等发行费用8,919.85万元后,实际募集资金净额为99,780.15万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年5月8日对公司首次公开发行股票募资资金到账情况进行了审验,并出具了天健验〔2015〕116号《验资报告》。公司根据相关已对募集资金采取了专户存储管理。

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,投资者权益,公司按照《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的,结合公司实际情况,制定了《永兴特种不锈钢股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构平安证券股份有限公司于2015年5月分别与中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行、中国银行股份有限公司湖州市分行和中国农业银行股份有限公司湖州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  截至2016年12月31日,公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

  注:中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行账户中已使用金额含购理财产品使用金额25,000.00万元,中国银行股份有限公司湖州市分行账户中已使用金额含购理财产品金额20,000.00万元。因此,截至2016年12月31日,募集资金结余50,686.65万元,其中,存放在募集资金专户的银行存款5,686.65万元(包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额2,642.47万元),使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品45,000.00万元。

  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募投项目拟投资金额如下:

  2015年10月18日和2015年11月12日,公司召开了第三届董事会第十次会议和2015年度第三次临时股东大会,审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的议案》,鉴于市场和需求的变化,为进一步提升公司产品竞争力和盈利能力,公司对“年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目”进行部分变更,暂停不锈钢锻造车间精锻机组和大穿孔车间建设,先期仅建设不锈钢锻造车间快锻机组,剩余募集资金用于建设“年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”,项目建设内容为年产25万吨棒线万吨酸洗车间。

  注:因本次实际募集资金净额为99,780.15万元,“年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目”募集资金拟投资总额调整为95,480.15万元。

  截止2016年12月31日,公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目“年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目”和“永兴特钢企业技术中心建设项目”已建设完毕,共计投入资金19,740.98万元,其中使用募集资金投入19,723.05万元,尚须支付质保金56.44万元。

  1、“年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目”共计投入资金15,507.93万元,使用募集资金投入15,490.00万元,承诺投资金额使用完毕。因该项目与“年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”共用“中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行”、“中国银行股份有限公司湖州市分行”两个募集资金专户,该项目募集资金利息收入未单独核算,上述两个专户利息收入全部用于“年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”。该项目结项后,上述两个专户均予以保留。

  2、“永兴特钢企业技术中心建设项目”共计投入资金4,233.05万元,使用募集资金投入4,233.05万元,尚须支付质保金56.44万元,结余募集资金33.05万元(包含利息收入22.54万元),该项目结余募集资金用于募投项目“年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”。该项目单独使用“中国农业银行股份有限公司湖州分行”募集资金专户,该专户余额为89.49万元(含结余募集资金33.05万元和项目尚需支付质保金56.44万元)。结余募集资金33.05万元转入中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行专户。该项目需支付质保金56.44万元留存在专户,待支付完毕后予以注销。

  注1:变更调整后的“年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目”2016年度实现效益1,968.89万元,低于承诺效益(年净利润2,620.54万元),主要系该项目主要工程于2015年6月投入生产后,公司产能利用率和销量尚处于逐步上升阶段,本年度销售实现的净利润较以全面达产后产量为基础预计的年净利润有一定差距。

  注2:永兴特钢企业技术中心建设项目,进一步提升了公司研发能力,优化了研发流程,但较难单独核算其直接经济效益。

  注3:截至2016年12月31日,永兴特钢企业技术中心建设项目已投入募集资金4,233.05万元,尚存质保金56.44万元,该项目实际使用募集资金总额为4,289.49万元。

  公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项事宜,已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过,根据相关,无须提交股东大会审议。

  公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目”和“永兴特钢企业技术中心建设项目”已实施完毕并投入使用,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益,特别是中小股东权益的情形,上述两个项目结项符合公司发展实际,不会对公司的正常经营产生不利影响。公司第四届董事会第二次会议审议《关于公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项的议案》内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作(2015年修订)》及《公司章程》、《募集资金管理办法》等相关,结项事项审议程序有效。因此,我们同意将募集资金投资项目“年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目”和“永兴特钢企业技术中心建设项目”结项。

  公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目“年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目”和“永兴特钢企业技术中心建设项目”已实施完毕并投入使用,本次将募集资金投资项目结项,符合实际情况,符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于上市公司募集资金管理相关,且履行了必要的审批程序,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司将募集资金投资项目“年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目”和“永兴特钢企业技术中心建设项目”结项。

  股票代码:002756 股票简称:永兴特钢 公告编号:2017-012号

  本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  永兴特种不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月26日召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》,现将有关事项公告如下:

  为提高资金使用效率和收益水平,在不影响公司正常生产经营的情况下,公司继续使用额度不超过人民币3亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关,该事项在董事会决策权限内,无须提交公司股东大会审议批准。

  3、本次投资不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。

  鉴于公司自有资金较为充裕,为提高资金使用效率和收益水平,在不影响公司正常生产经营的情况下,继续将部分自有资金用于购买理财产品,为公司和股东创造更好的收益。

  本次购买理财产品的资金为公司自有资金,不会影响公司正常生产经营,资金来源合规。

  1、公司购买理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求前提下实施的,不会影响公司正常资金周转,不会对公司主营业务的正常开展产生影响。

  2、通过进行适度的低风险短期理财,对自有资金进行适时的现金管理,能获得高于存款利息的投资效益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取更好的收益。

  尽管本次使用自有资金进行投资理财的对象为低风险的短期理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  (1)公司财务部及时分析和短期理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;

  (3)董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

  (4)公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等,公司亦会在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

  1、2016年2月1日,公司与中国银行股份有限公司湖州市分行(以下简称“中国银行”)签订了《理财产品总协议书》及相应的认购委托书,以理财产品到期收回的闲置募集资金10,000.00万元购买其发行的产品代码为CNYAQKFZTP1的中银保本理财-人民币按期理财产品,年化收益率为3.0%。具体内容详见公司2016年2月4日公告(编号:2016-0006号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

  2、2016年2月19日,公司与交通银行湖州分行签订了《交通银行“蕴通财富·日增利91天”理财产品协议及风险书》,以自有资金10,000.00万元购买其发行的蕴通财富·日增利91财产品,预期年化收益率为3.9%。具体内容详见公司2016年2月23日公告(编号:2016-0011号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

  3、2016年4月25日,公司与中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行(以下简称“工商银行”)签订了《中国工商银行法人理财综合服务协议》,以理财产品到期收回的闲置募集资金20,000.00万元购买其发行的中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品,产品业绩基准为3.0%(年化)。具体内容详见公司2016年4月30日公告(编号:2016-0029号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

  4、2016年4月28日,公司与中国银行签订了《理财产品说明书》及相应的认购委托书,以理财产品到期收回的闲置募集资金10,000.00万元购买其发行的产品代码为CNYAQKFZTP1的中银保本理财-人民币按期理财产品,年化收益率为3.0%。具体内容详见公司2016年4月30日公告(编号:2016-0029号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

  5、2016年6月12日,公司与中国农业银行股份有限公司湖州分行(以下简称“农业银行”)签订了《理财产品及风险和客户权益说明书》,以自有资金5,000.00万元购买其发行的中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品,预期最高年化收益率为2.8%。具体内容详见公司2016年6月15日公告(编号:2016-0036号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

  6、2016年6月13日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司湖州支行(以下简称“浦发银行”)签订了《利多多对公结构性存款产品合同》,以自有资金5,000.00万元购买其发行的公司16JG427期理财产品,产品收益率为3.10%/年。具体内容详见公司2016年6月15日公告(编号:2016-0036号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

  7、2016年6月13日,公司与招商银行股份有限公司湖州分行签订了《招商银行单位结构性存款协议》,以自有资金5,000.00万元购买其发行的招商银行结构性存款CHZ00161理财产品,保底利率为1.25%(年化),浮动利率范围:0或1.25%(年化)。具体内容详见公司2016年6月15日公告(编号:2016-0036号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

  8、2016年7月22日,公司与中国银行签订了《理财产品说明书》及相应的认购委托书,以理财产品到期收回的闲置募集资金10,000.00万元购买其发行的产品代码为CNYAQKFZTP0的中银保本理财-人民币按期理财产品,年化收益率为3.10%。具体内容详见公司2016年7月27日公告(编号:2016-0040号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

  9、2016年7月22日,公司与工商银行签订了《理财产品说明书》,以理财产品到期收回的闲置募集资金10,000.00万元购买其发行的中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品,产品业绩基准为2.75%(年化)。具体内容详见公司2016年7月27日公告(编号:2016-0040号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

  10、2016年7月26日,公司与工商银行签订了《理财产品说明书》,以理财产品到期收回的闲置募集资金20,000.00万元购买其发行的中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品,产品业绩基准为2.7%(年化)。具体内容详见公司2016年7月27日公告(编号:2016-0040号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

  11、2016年8月1日,公司与中国银行签订了《理财产品说明书》及相应的认购委托书,以理财产品到期收回的闲置募集资金10,000.00万元购买其发行的中银保本理财-人民币按期理财产品【CNYAQKF】,年化收益率为 3.00%。具体内容详见公司 2016年8月3日公告(编号:2016-0041号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

  12、2016年9月20日,公司与浦发银行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》,以自有资金5,000.00万元购买其发行的公司16JG792期收益型理财产品,产品收益率为2.88%/年。具体内容详见公司2016年9月23日公告(编号:2016-0059号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

  13、2016年9月21日,公司与农业银行签订了《理财产品及风险和客户权益说明书》,以自有资金5,000.00万元购买其发行的“本利丰·62天”保本收益型理财产品,预期最高年化收益率为2.7%。具体内容详见公司 2016年9月23日公告(编号:2016-0059号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

  14、2016年10月17日,公司与浦发银行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》,以自有资金5,000.00万元购买其发行的公司JG902期收益型理财产品,产品收益率为2.8%/年。具体内容详见公司2016年10月19日公告(编号:2016-0066号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

  15、2016年10月17日,公司与农业银行签订了《理财产品及风险和客户权益说明书》,以自有资金5,000.00万元购买其发行的中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品,预期最高年化收益率为2.8%。具体内容详见公司2016年10月19日公告(编号:2016-0066号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

  16、2016年10月25日,公司与工商银行签订了《理财产品说明书》,以理财产品到期收回的闲置募集资金10,000.00万元购买其发行的中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品,产品业绩基准为2.6%(年化)。具体内容详见公司2016年10月28日公告(编号:2016-0067号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

  17、2016年10月25日,公司与工商银行签订了《理财产品说明书》,以理财产品到期收回的闲置募集资金5,000.00万元购买其发行的中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品,产品业绩基准为2.6%(年化)。具体内容详见公司2016年11月1日公告(编号:2016-0068号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

  18、2017年1月20日,公司与工商银行签订了《理财产品说明书》,以理财产品到期收回的闲置募集资金10,000.00万元购买其发行的中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品,产品业绩基准为2.75%(年化)。具体内容详见公司2017年1月24日公告(编号:2017-001号)。该理财产品尚未到期。

  19、2017年1月20日,公司与绍兴银行股份有限公司湖州分行签订了《理财产品协议书》、《理财产品风险书》,以理财产品到期收回的闲置募集资金10,000.00万元购买其发行的金兰花尊享创盈(机构专享)1708期92财产品,产品年化收益率3%。具体内容详见公司2017年1月24日公告(编号:2017-001号)。该理财产品尚未到期。

  20、2017年1月26日,公司与中国银行签订了《理财产品说明书》,以理财产品到期收回的闲置募集资金10,000.00万元购买其发行的中银保本理财-人民币按期理财产品【CNYAQKF】,年化收益率:3.30%。具体内容详见公司2017年2月4日公告(编号:2017-002号)。该理财产品尚未到期。

  21、2017年2月3日,公司与工商银行签订了《理财产品说明书》,以理财产品到期收回的闲置募集资金10,000.00万元购买其发行中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品,产品业绩基准:2.6%(年化)。具体内容详见公司2017年2月4日公告(编号:2017-002号)。该理财产品尚未到期。

  公司本次使用自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,履行了相应的审批程序,符合有关法律法规、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》(2015年修订)以及《公司章程》等有关制度。公司目前经营业绩良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不影响公司主营业务的正常开展,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用额度不超过人民币3亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。

  公司使用不超过人民币3亿元额度的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品,履行了相应的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下,运用自有资金购买安全性高,流动性好的保本型短期理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,增强盈利水平,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策程序,合规。同意公司使用额度不超过人民币3亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。

  (1)永兴特钢使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品事项的议案已经通过公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议,全体董事发表了明确同意的意见,履行了必要的法律程序。其中,以闲置募集资金购买银行理财产品事项尚需提交公司股东大会审议批准。

  (2)保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况,督促公司在实际使用前履行相关决策程序,确保该部分资金的使用决策程序合规,以符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》(2015年修订)等有关,切实履行保荐机构职责和义务,保障公司全体股东利益,并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

  基于以上意见,本保荐机构对永兴特钢使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品事项无。

  4、《平安证券股份有限公司关于永兴特种不锈钢股份有限公司继续使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见》

  股票代码:002756 股票简称:永兴特钢 公告编号:2017-011号

  本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  永兴特种不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月26日召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》,现将有关事项公告如下:

  为提高公司资金使用效率和收益水平,在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司继续使用额度不超过人民币4亿元的募集资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品。投资期限为自2017年7月15日至2018年7月14日。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关,该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

  3、本次投资不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。

  为提高公司资金使用效率和收益水平,在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司继续将部分暂时闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品,为公司和股东创造更好的收益。

  本次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品,需满足流动性好,安全性高,产品发行主体能够提供保本承诺的要求。

  本次购买理财产品额度的使用期限为自2017年7月15日至2018年7月14日。

  1、公司购买银行保本型理财产品是在保障募集资金投资项目正常进行的前提下实施的,不会对公司募集资金投资项目的建设进度和生产经营产生不利影响。

  2、通过适度的低风险短期理财,对暂时闲置募集资金进行适时的现金管理,能获得高于银行存款利息的投资效益,有利于提高募集资金使用效率,为公司和股东获取更好的收益。

  尽管本次继续使用闲置募集资金进行投资理财的对象为银行保本理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到金融市场波动的影响。

  (1)公司财务部及时分析和短期理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;

  (3)董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

  (4)公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等,公司亦会在定期报告中披露报告期内银行保本理财产品投资以及相应的收益情况。

  1、2016年2月1日,公司与中国银行股份有限公司湖州市分行(以下简称“中国银行”)签订了《理财产品总协议书》及相应的认购委托书,以理财产品到期收回的闲置募集资金10,000.00万元购买其发行的产品代码为CNYAQKFZTP1的中银保本理财-人民币按期理财产品,年化收益率为3.0%。具体内容详见公司2016年2月4日公告(编号:2016-0006号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

  2、2016年2月19日,公司与交通银行湖州分行签订了《交通银行“蕴通财富·日增利91天”理财产品协议及风险书》,以自有资金10,000.00万元购买其发行的蕴通财富·日增利91财产品,预期年化收益率为3.9%。具体内容详见公司2016年2月23日公告(编号:2016-0011号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

  3、2016年4月25日,公司与中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行(以下简称“工商银行”)签订了《中国工商银行法人理财综合服务协议》,以理财产品到期收回的闲置募集资金20,000.00万元购买其发行的中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品,产品业绩基准为3.0%(年化)。具体内容详见公司2016年4月30日公告(编号:2016-0029号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

  4、2016年4月28日,公司与中国银行签订了《理财产品说明书》及相应的认购委托书,以理财产品到期收回的闲置募集资金10,000.00万元购买其发行的产品代码为CNYAQKFZTP1的中银保本理财-人民币按期理财产品,年化收益率为3.0%。具体内容详见公司2016年4月30日公告(编号:2016-0029号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

  5、2016年6月12日,公司与中国农业银行股份有限公司湖州分行(以下简称“农业银行”)签订了《理财产品及风险和客户权益说明书》,以自有资金5,000.00万元购买其发行的中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品,预期最高年化收益率为2.8%。具体内容详见公司2016年6月15日公告(编号:2016-0036号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

  6、2016年6月13日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司湖州支行(以下简称“浦发银行”)签订了《利多多对公结构性存款产品合同》,以自有资金5,000.00万元购买其发行的公司16JG427期理财产品,产品收益率为3.10%/年。具体内容详见公司2016年6月15日公告(编号:2016-0036号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

  7、2016年6月13日,公司与招商银行股份有限公司湖州分行签订了《招商银行单位结构性存款协议》,以自有资金5,000.00万元购买其发行的招商银行结构性存款CHZ00161理财产品,保底利率为1.25%(年化),浮动利率范围:0或1.25%(年化)。具体内容详见公司2016年6月15日公告(编号:2016-0036号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

  8、2016年7月22日,公司与中国银行签订了《理财产品说明书》及相应的认购委托书,以理财产品到期收回的闲置募集资金10,000.00万元购买其发行的产品代码为CNYAQKFZTP0的中银保本理财-人民币按期理财产品,年化收益率为3.10%。具体内容详见公司2016年7月27日公告(编号:2016-0040号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

  9、2016年7月22日,公司与工商银行签订了《理财产品说明书》,以理财产品到期收回的闲置募集资金10,000.00万元购买其发行的中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品,产品业绩基准为2.75%(年化)。具体内容详见公司2016年7月27日公告(编号:2016-0040号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

  10、2016年7月26日,公司与工商银行签订了《理财产品说明书》,以理财产品到期收回的闲置募集资金20,000.00万元购买其发行的中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品,产品业绩基准为2.7%(年化)。具体内容详见公司2016年7月27日公告(编号:2016-0040号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

  11、2016年8月1日,公司与中国银行签订了《理财产品说明书》及相应的认购委托书,以理财产品到期收回的闲置募集资金10,000.00万元购买其发行的中银保本理财-人民币按期理财产品【CNYAQKF】,年化收益率为 3.00%。具体内容详见公司 2016年8月3日公告(编号:2016-0041号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

  12、2016年9月20日,公司与浦发银行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》,以自有资金5,000.00万元购买其发行的公司16JG792期收益型理财产品,产品收益率为2.88%/年。具体内容详见公司2016年9月23日公告(编号:2016-0059号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

  13、2016年9月21日,公司与农业银行签订了《理财产品及风险和客户权益说明书》,以自有资金5,000.00万元购买其发行的“本利丰·62天”保本收益型理财产品,预期最高年化收益率为2.7%。具体内容详见公司 2016年9月23日公告(编号:2016-0059号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

  14、2016年10月17日,公司与浦发银行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》,以自有资金5,000.00万元购买其发行的公司JG902期收益型理财产品,产品收益率为2.8%/年。具体内容详见公司2016年10月19日公告(编号:2016-0066号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

  15、2016年10月17日,公司与农业银行签订了《理财产品及风险和客户权益说明书》,以自有资金5,000.00万元购买其发行的中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品,预期最高年化收益率为2.8%。具体内容详见公司2016年10月19日公告(编号:2016-0066号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

  16、2016年10月25日,公司与工商银行签订了《理财产品说明书》,以理财产品到期收回的闲置募集资金10,000.00万元购买其发行的中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品,产品业绩基准为2.6%(年化)。具体内容详见公司2016年10月28日公告(编号:2016-0067号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

  17、2016年10月25日,公司与工商银行签订了《理财产品说明书》,以理财产品到期收回的闲置募集资金5,000.00万元购买其发行的中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品,产品业绩基准为2.6%(年化)。具体内容详见公司2016年11月1日公告(编号:2016-0068号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

  18、2017年1月20日,公司与工商银行签订了《理财产品说明书》,以理财产品到期收回的闲置募集资金10,000.00万元购买其发行的中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品,产品业绩基准为2.75%(年化)。具体内容详见公司2017年1月24日公告(编号:2017-001号)。该理财产品尚未到期。

  19、2017年1月20日,公司与绍兴银行股份有限公司湖州分行签订了《理财产品协议书》、《理财产品风险书》,以理财产品到期收回的闲置募集资金10,000.00万元购买其发行的金兰花尊享创盈(机构专享)1708期92财产品,产品年化收益率3%。具体内容详见公司2017年1月24日公告(编号:2017-001号)。该理财产品尚未到期。

  20、2017年1月26日,公司与中国银行签订了《理财产品说明书》,以理财产品到期收回的闲置募集资金10,000.00万元购买其发行的中银保本理财-人民币按期理财产品【CNYAQKF】,年化收益率:3.30%。具体内容详见公司2017年2月4日公告(编号:2017-002号)。该理财产品尚未到期。

  21、2017年2月3日,公司与工商银行签订了《理财产品说明书》,以理财产品到期收回的闲置募集资金10,000.00万元购买其发行中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品,产品业绩基准:2.6%(年化)。具体内容详见公司2017年2月4日公告(编号:2017-002号)。该理财产品尚未到期。

  公司本次使用闲置募集资金购买银行保本理财产品,内容及程序符合《上市公司监管第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规公司相关制度的,不存在损害股东利益的情形。我们同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,继续使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品,额度不超过4亿元人民币,投资期限为自2017年7月15日至2018年7月14日,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。

  为提高公司资金使用效率和收益水平,监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,继续使用额度不超过人民币4亿元的募集资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品。投资期限为自2017年7月15日至2018年7月14日。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。同意提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权,并由财务部负责具体购买事宜。

  (1)永兴特钢使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品事项的议案已经通过公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议,全体董事发表了明确同意的意见,履行了必要的法律程序。其中,以闲置募集资金购买银行理财产品事项尚需提交公司股东大会审议批准。

  (2)保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况,督促公司在实际使用前履行相关决策程序,确保该部分资金的使用决策程序合规,以符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》(2015年修订)等有关,切实履行保荐机构职责和义务,保障公司全体股东利益,并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

  基于以上意见,本保荐机构对永兴特钢使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品事项无。

  4、《平安证券股份有限公司关于永兴特种不锈钢股份有限公司继续使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见》

  股票代码:002756 股票简称:永兴特钢 公告编号:2017-010号

  本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  永兴特种不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月26日召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》。

  鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为本公司提供审计服务,在审计过程中能够客观、、的立场。因此,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度审计机构,聘期1年。

  经核查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,执业过程中审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、,完全具备为公司担任年度审计机构的条件和能力。

  因此,我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,《关于续聘2017年度审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议。

  股票代码:002756 股票简称:永兴特钢 公告编号:2017-009号

  本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  1、永兴特种不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”)持有湖州久立永兴特种合金材料有限公司(以下简称“永兴合金”)49%的股权,永兴合金构成公司关联方。由于双方业务发展需要,永兴合金需向公司租赁土地房屋、采购物资及委托加工,公司需向永兴合金采购物资及委托加工等业务,公司与永兴合金之间的业务往来属于关联交易。2016年度,双向交易总额为人民币8,381.29万元,交易金额在预计范围之内。2017年度预计双向交易总额为人民币26,927.00万元。

  2、公司于2017年2月26日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于2017年度预计日常关联交易的议案》,同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票,关联董事高兴江、杨辉回避表决。董事对该议案进行了事前认可,并对上述关联交易事项发表了意见。

  3、上述关联交易事项尚需提交股东大会审议,与该等关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

  4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。

  (三)2017年1月,公司与永兴合金双向累计已发生的各类关联交易的总额为581.16万元。

  经营范围:高品质特种合金新材料的研发、生产和销售本公司生产的产品。(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  公司持有永兴合金49%的股权,公司控股股东、实际控制人及董事长高兴江先生在永兴合金担任董事长,公司董事、副总经理杨辉先生在永兴合金担任董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,永兴合金构成公司关联方。

  根据永兴合金主要财务指标和经营情况,结合公司连续两年历史交易情况判断,永兴合金具备良好的履约能力和支付能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。

  公司与关联方发生日常关联交易时,是在符合有关法律、法规、规范性文件的前提下,遵循公开、公平原则,以公允合理的市场价格协商确定交易价格。

  公司与永兴合金已于2016年12月26日就2017年度预计日常关联交易分别签署了《采购框架协议》、《场地租赁合同》、《委托加工框架协议》等框架性文件,就该等交易之定价原则、付款方式等进行了约定,具体交易情况将按实际发生金额确定。

  1、上述关联交易目的系双方业务发展的需要。永兴合金因生产需要,向公司租赁厂房土地,向公司购买电极棒、辅料等生产物资。公司可依托永兴合金开展新材料的研发、生产,丰富和优化公司高端产品结构,推进公司产品的转型升级。双方开展交易,有利于资源整合及减少投入,提升公司的整体竞争力及盈利能力,对公司具有积极意义。

  2、上述关联交易价格系参照市场公允价格确定,不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

  3、上述关联交易(除租赁及水电气等费用)占公司同类交易比重较低且租赁及水电气等费用占公司营业收入较低,公司不会因上述关联交易对相关关联方形成依赖。

  我们认为,公司与湖州久立永兴特种合金材料有限公司预计发生的日常关联交易系公司正常经营业务所需,符合公司发展战略,同时也符合公司的长远利益。该等关联交易遵循市场化原则进行,公平合理,定价公允,不存在损害公司及股东利益的情况。该关联交易事项不会对公司性产生影响,公司不会对关联方形成依赖。因此,同意将《关于2017年度预计日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二次会议进行审议,关联董事应当回避表决。

  我们认为,上述关联交易符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等,关联交易遵循公允、合理的市场定价原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述关联交易议案董事会表决程序符合有关。因此,同意《关于2017年度预计日常关联交易的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

  2017年度日常关联交易计划符合公司正常经营活动的需要,上述日常关联交易事项已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,表决时,关联董事回避表决;上述日常关联交易已经董事认可并发表了意见,将提交股东大会审议,程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的。平安证券对上述日常关联交易事项无。

  5、《平安证券股份有限公司关于永兴特种不锈钢股份有限公司2017年度预计日常关联交易的核查意见》

  股票代码:002756 股票简称:永兴特钢 公告编号:2017-007号

  本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  永兴特种不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月26日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了公司《2016年度利润分配预案》,现将有关事项公告如下:

  本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管第3号—上市公司现金分红》等,符合《公司章程》、《首次公开发行股票招股说明书》等文件中所述的股利分配政策,具备性、合规性。

  根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润253,604,980.42元。鉴于公司2016年度的经营状况,并结合公司未来的发展前景和战略规划,在公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会审议通过了本次利润分配预案。该分配预案兼顾了公司股东的当期和长期利益,充分考虑了广大投资者的合理,与公司经营业绩及未来发展相匹配,不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响,符合公司的发展规划。

  公司2016年度利润分配预案及现金分红情况,系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况,综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求,符合公司实际情况,符合有关法律、法规和《公司章程》等,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益,有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。

  公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《首次公开发行股票招股说明书》等,符合公司确定的利润分配政策,兼顾了股东的当期和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。

  本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施,该预案存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

  股票代码:002756 股票简称:永兴特钢 公告编号:2017-008号

  本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号---上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的,永兴特种不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将2016年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告。

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕720号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商平安证券股份有限公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票5,000万股,发行价为每股人民币21.74元,共计募集资金108,700.00万元,坐扣承销费用6,890.00万元后的募集资金为101,810.00万元,已由主承销商平安证券股份有限公司于2015年5月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,029.85万元后,公司本次募集资金净额为99,780.15万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕116号)。

  本公司以前年度已使用募集资金26,776.01万元,以前年度收到的银行存款利息及银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额为518.91万元;2016年度实际使用募集资金24,959.96万元,2016年度收到的银行存款利息及银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额为2,123.56万元。

  截至2016年12月31日,募集资金余额为人民币50,686.65万元,其中,存放在募集资金专户的银行存款5,686.65万元(包括累计收到的银行存款利息及银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额),使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为45,000.00万元。

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,投资者权益,本公司按照《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的,结合公司实际情况,制定了《永兴特种不锈钢股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构平安证券股份有限公司于2015年5月分别与中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行、中国银行股份有限公司湖州市分行和中国农业银行股份有限公司湖州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  截至2016年12月31日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

  此外,截至2016年12月31日,本公司利用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为45,000.00万元。

  募集资金投资项目“永兴特钢企业技术中心建设项目”的实施,进一步提升了公司研发能力,优化了研发流程,但较难单独核算其直接经济效益。

  [注]:“承诺效益、实际效益”均系募投项目投入产生的净利润,按以下公式计算:营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-所得税费用。因变更调整后的“年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目”仅建设了不锈钢锻造车间快锻机组,不包括不锈钢锻造车间精锻机组和大穿孔车间建设。根据该项目的可行性研究报告测算,不锈钢锻造车间快锻机组承诺效益为年净利润2,620.54万元。